FLUJO DE CAJA DETALLES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE SALDO INICIAL 14200 10139 6186,4 218,8 -1817,582 -3853,964 TOTAL INGRESOS 13120 14038,4 14038,4 15021,088 15021,088 16072,56416 ventas del mes 16000 17120 17120 18318,4 18318,4 19600,688 COSTO DE VENTAS 2880 3081,6 3081,6 3297,312 3297,312 3528,12384 COMPRAS DE SUMNISTROS 9700 10379 10379 11105,53 11105,53 11882,9171 compras de mercaderias 8200 8774 8774 9388,18 9388,18 10045,3526 otras compras 1500 1605 1605 1717,35 1717,35 1837,5645 SALDO 17620 13798,4 9845,8 4134,358 2097,976 335,68306 GASTOS DE GEST ADMINIST. 5445 5487 7502 3731,94 3731,94 3780,0258 servicio de luz 300 321 321 343,47 343,47 367,5129 servicio de agua 200 214 214 228,98 228,98 245,0086 servicio de telefono 100 107 107 114,49 114,49 122,5043 saldo del personal 3045 3045 6860 3045 3045 3045 PRESTAMOS 1800 1800 0 0 0 0 TRIBUTOS 2036 2125 2125 2220 2220 2321 ONP 13% 455 455 455 455 455 455 ESSALUD 9% 315 315 315 315 315 315 IGV DEL MES 1026 1098 1098 1175 1175 1257 IMPUESTO A LA RENTA 240 257 257 275 275 294 SALDO FINAL 10139 6186,4 218,8 -1817,582 -3853,964 -5765,34274
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 01:04:55 +0000
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